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目前已经带来了开工率的迅速下行,后续高产量的压力有望逐渐缓解。从季节性和超季节性角度来看,三季度需求端韧性仍在,供需格局有望好于往年同期,预计三季度将迎来钢价上升拐点。行业如何破局?产量的削减是破局的关键。唐山6月23日发布《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,要求加大停限产力度。从政策来看:在线监测重新复核,让数据失真难以遁形;加大停限产力度,尤其是钢铁受到影响,绩效评价为A类的企业限20%,其他所有企业限产比例不低于50%;加大问责和媒体监督,把限产放在明面上。同时,限产不仅仅是限产,更代表的是一种政府的底线思维。环保重要,限产是达到环保要求的手段,同时也是让行业盈利得以恢复的重要手段。
钢铁行业要想重新获得上升的机会,在淡季时一定需要限产行为,而限产可以是主动或是被动的,对应主体分别为企业和政府。但是两者的目的性是趋同的,即为了行业能够在合理利润下维持运营。三季度钢铁需求端的表现也会为钢价助力。我们认为今年的三季度不必悲观,首先从季节性的角度来看,8月中旬起钢铁的需求会开始逐渐回升;从超季节性来看,我们跟踪的核心指标表明三季度需求同比增速较难出现今年5月份这样的明显下滑。地产的施工有望在三季度对钢铁需求形成一定的支撑,盘螺与螺纹的价差地产施工同比增速约2个月,盘螺主要用在地产地面上,螺纹主要用在地面下,两者价差能够更好地反映地产的整体施工进展,地产施工同比增速有望回升。预计钢铁在三季度的供需结构明显好于往年同期。




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本周全国20G高压无缝钢管大体呈现趋强态势,其中华东、东北地区涨幅较大,幅度在70-100元/吨左右,华北、西南地区涨幅比较均衡,幅度在20-60元/吨左右,下面具体来看:周出开市,全国20G高压无缝钢管整体高靠,幅度在10-60元/吨,节后归来,钢坯累涨提振叠加期卷高开高走,现货20G高压无缝钢管市场心态向好,资源普遍高靠,终端入市积极,20G高压无缝钢管市场交投氛围显活跃,进入周中,全国20G高压无缝钢管稳中趋弱,关联期卷弱势运行,且下游入市观望情绪转浓,采购量较前几日有所下降,整体成交表现一般,商家松动出货为主;临近周末,全国20G高压无缝钢管稳中调整,幅度在10-30元/吨,关联期卷震荡运行,商家随行出货为主,资源交投氛围较周初有所回落,对于后市,天气转暖,20G高压无缝钢管消费旺季到来,20G高压无缝钢管市场行为转为积极,,但终端商户对高位资源接受度依然不高。考虑近期各地新资源到货均不多,商家销售压力不大,故预计下周全国20G高压无缝钢管或小幅震荡。

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